| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
BZ Autres créances | 170 042.00 | | 170 042.00 | 170 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 710.00 | | 1 980 710.00 | 1 980 710.00 |
CU Autres participations | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 319.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 105 179.00 | 6 063.00 | | 105 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 168.00 | 128 797.00 | | 155 168.00 |
DK Provisions réglementées | 57 030.00 | 37 606.00 | | 57 030.00 |
DL TOTAL (I) | 647 377.00 | 472 786.00 | | 647 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 700.00 | 1 048 347.00 | | 877 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 645.00 | 357 190.00 | | 366 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 4 162.00 | | 6 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 469.00 | 59 423.00 | | 37 469.00 |
EA Autres dettes | 45 317.00 | 65 742.00 | | 45 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 333.00 | 1 534 863.00 | | 1 333 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 710.00 | 2 007 649.00 | | 1 980 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 474.00 | 370 145.00 | | 338 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 884.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 424.00 | -19 424.00 | | -19 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 475.00 | 291 318.00 | | 405 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 307.00 | 162 521.00 | | 250 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 168.00 | 128 797.00 | | 155 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 725.00 | | | 1 769 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 725.00 | | | 1 769 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 606.00 | 19 424.00 | | 37 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 788.00 | 3 157.00 | | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | 3 157.00 | | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 394.00 | 22 581.00 | | 43 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 962.00 | 111 962.00 | 300 000.00 | 411 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 700.00 | 182 841.00 | 694 859.00 | 877 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 831.00 | 197 831.00 | | 197 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 333.00 | 338 474.00 | 994 859.00 | 1 333 333.00 |