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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 19.00 | 572.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 316.00 | 19.00 | 1 770 297.00 | 1 770 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 438.00 | 19.00 | 1 820 418.00 | 1 820 438.00 |
CU Autres participations | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 143.00 | 233 930.00 | | 465 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 156.00 | 231 213.00 | | 171 156.00 |
DK Provisions réglementées | 97 121.00 | 95 879.00 | | 97 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 420.00 | 891 022.00 | | 1 063 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 972.00 | 529 396.00 | | 353 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 360 398.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 859.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 299.00 | 60 809.00 | | 53 299.00 |
EA Autres dettes | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 998.00 | 1 000 779.00 | | 756 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 418.00 | 1 891 801.00 | | 1 820 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 898.00 | 350 176.00 | | 580 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 340.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 19 487.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -19 487.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 549.00 | 472 061.00 | | 409 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 393.00 | 240 848.00 | | 238 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 156.00 | 231 213.00 | | 171 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 176.00 | 256.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 176.00 | 256.00 | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 879.00 | 1 242.00 | | 95 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -6 840.00 | 3 157.00 | | -6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 038.00 | 4 399.00 | | 89 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 317.00 | 345 317.00 | | 345 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 972.00 | 177 872.00 | 176 100.00 | 353 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 998.00 | 580 898.00 | 176 100.00 | 756 998.00 |