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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 99.00 | 600.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 424.00 | 99.00 | 1 770 325.00 | 1 770 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 282.00 | | 59 282.00 | 59 282.00 |
BZ Autres créances | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 635.00 | | 114 635.00 | 114 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 900.00 | 99.00 | 1 891 801.00 | 1 891 900.00 |
CU Autres participations | 1 769 725.00 | | 1 769 725.00 | 1 769 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 930.00 | 260 347.00 | | 233 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 213.00 | -26 417.00 | | 231 213.00 |
DK Provisions réglementées | 95 879.00 | 76 454.00 | | 95 879.00 |
DL TOTAL (I) | 891 022.00 | 640 385.00 | | 891 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 396.00 | 756 497.00 | | 529 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 398.00 | 375 475.00 | | 360 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 11 131.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 809.00 | 28 235.00 | | 60 809.00 |
EA Autres dettes | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 779.00 | 1 216 656.00 | | 1 000 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 801.00 | 1 857 040.00 | | 1 891 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 176.00 | 393 171.00 | | 350 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | 8 027.00 | | 1 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 398.00 | | | 360 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 487.00 | 19 424.00 | | 19 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 487.00 | -19 424.00 | | -19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 061.00 | 221 848.00 | | 472 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 848.00 | 248 264.00 | | 240 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 213.00 | -26 417.00 | | 231 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 725.00 | | 699.00 | 1 769 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 769 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 725.00 | | | 1 769 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 454.00 | 19 424.00 | | 76 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -9 998.00 | 3 157.00 | | -9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 457.00 | 22 581.00 | | 66 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 809.00 | 60 809.00 | | 60 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 715.00 | 105 715.00 | 300 000.00 | 405 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 396.00 | 178 793.00 | 350 602.00 | 529 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 779.00 | 350 176.00 | 650 602.00 | 1 000 779.00 |