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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 4 426.00 | 25 573.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 408 036.00 | | 408 036.00 | 408 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 036.00 | 4 426.00 | 433 609.00 | 438 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
084 Disponibilités | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
110 Total général Actif | 507 591.00 | 4 426.00 | 503 164.00 | 507 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 110 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 438 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
242 Autres charges externes. | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 396.00 | | | -21 396.00 |
280 Produits financiers | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
294 Charges financières | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 756.00 | | | 110 756.00 |