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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 10 426.00 | 19 573.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 408 036.00 | | 408 036.00 | 408 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 036.00 | 10 426.00 | 427 609.00 | 438 036.00 |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
084 Disponibilités | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
110 Total général Actif | 488 373.00 | 10 426.00 | 477 946.00 | 488 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
242 Autres charges externes. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 953.00 | | | -10 953.00 |
280 Produits financiers | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
294 Charges financières | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 036.00 | | | 438 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 674.00 | | | 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 131.00 | | | 1 131.00 |