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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 28 426.00 | 1 573.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 408 036.00 | | 408 036.00 | 408 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 036.00 | 28 426.00 | 409 609.00 | 438 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
072 Créances – Autres | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
084 Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
110 Total général Actif | 493 630.00 | 28 426.00 | 465 204.00 | 493 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
242 Autres charges externes. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 092.00 | | | -9 092.00 |
280 Produits financiers | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
294 Charges financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 943.00 | | | -5 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 036.00 | | | 438 036.00 |