| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 407 728.00 | | 407 728.00 | 407 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 437 728.00 | 30 000.00 | 407 728.00 | 437 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
084 Disponibilités | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
110 Total général Actif | 494 188.00 | 30 000.00 | 464 188.00 | 494 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
242 Autres charges externes. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
280 Produits financiers | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 036.00 | | | 438 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 535.00 | | | 1 535.00 |