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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 22 426.00 | 7 573.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 408 036.00 | | 408 036.00 | 408 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 036.00 | 22 426.00 | 415 609.00 | 438 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
084 Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 398.00 | | 97 398.00 | 97 398.00 |
110 Total général Actif | 535 434.00 | 22 426.00 | 513 008.00 | 535 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
242 Autres charges externes. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 276.00 | | | -9 276.00 |
280 Produits financiers | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
294 Charges financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 036.00 | | | 438 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 430.00 | | | 1 430.00 |