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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 16 426.00 | 13 573.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 408 036.00 | | 408 036.00 | 408 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 036.00 | 16 426.00 | 421 609.00 | 438 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
084 Disponibilités | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
110 Total général Actif | 477 554.00 | 16 426.00 | 461 127.00 | 477 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
242 Autres charges externes. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
280 Produits financiers | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
294 Charges financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 500.00 | | | 1 500.00 |