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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AH Fonds commercial | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 43 157.00 | 6 005.00 | 37 151.00 | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 303.00 | 137 221.00 | 15 082.00 | 152 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 438.00 | 76 315.00 | 122.00 | 76 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 721.00 | 223 748.00 | 58 973.00 | 282 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 393.00 | 946.00 | 120 447.00 | 121 393.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 640.00 | 946.00 | 150 694.00 | 151 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 362.00 | 224 694.00 | 209 668.00 | 434 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
DH Report à nouveau | -103 551.00 | | | -103 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 723.00 | | | -39 723.00 |
DL TOTAL (I) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 152.00 | | | 45 152.00 |
EA Autres dettes | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 030.00 | | | 184 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 668.00 | | | 209 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
FM Production stockée | | | -852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 834.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 614.00 | | | 257 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 337.00 | | | 297 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 723.00 | | | -39 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 721.00 | 39 000.00 | | 243 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 899.00 | 39 000.00 | | 236 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 913.00 | 9 834.00 | | 213 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 707.00 | 9 834.00 | | 209 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
UX Autres créances clients | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 108.00 | 144 108.00 | 999.00 | 145 108.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 030.00 | 171 838.00 | 12 192.00 | 184 030.00 |