| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 797.00 | 2 326.00 | 1 470.00 | 3 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 43 157.00 | 21 485.00 | 21 672.00 | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 484.00 | 30 866.00 | 5 618.00 | 36 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 602.00 | 18 379.00 | 1 222.00 | 19 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 657.00 | 73 057.00 | 36 599.00 | 109 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BN En cours de production de biens | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CF Disponibilités | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 441.00 | | 116 441.00 | 116 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 098.00 | 73 057.00 | 153 040.00 | 226 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 87 972.00 | | | 87 972.00 |
DH Report à nouveau | -122 493.00 | | | -122 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
DL TOTAL (I) | 78 742.00 | | | 78 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
EA Autres dettes | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 958.00 | | 292 958.00 | 292 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 958.00 | | 292 958.00 | 292 958.00 |
FM Production stockée | | | -840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 290.00 | | | 313 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 966.00 | | | 280 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 142.00 | | 3 515.00 | 106 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | 2 000.00 | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 729.00 | | 1 515.00 | 101 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 254.00 | 5 803.00 | | 67 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 529.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 457.00 | 5 274.00 | | 65 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
UX Autres créances clients | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |