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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 43 157.00 | 18 389.00 | 24 768.00 | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 484.00 | 28 980.00 | 7 504.00 | 36 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 142.00 | 67 254.00 | 38 888.00 | 106 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BN En cours de production de biens | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 816.00 | 67 254.00 | 138 562.00 | 205 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
DH Report à nouveau | -117 771.00 | -133 962.00 | | -117 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 722.00 | 16 191.00 | | -4 722.00 |
DL TOTAL (I) | 46 418.00 | 51 140.00 | | 46 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 758.00 | 11 794.00 | | 6 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | 7 893.00 | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 357.00 | 29 998.00 | | 28 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 441.00 | 23 995.00 | | 42 441.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 22 852.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 144.00 | 96 533.00 | | 92 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 562.00 | 147 674.00 | | 138 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 558.00 | |
FM Production stockée | | | -268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 2 658.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 2 690.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 808.00 | 343 191.00 | | 343 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 530.00 | 327 000.00 | | 348 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 722.00 | 16 191.00 | | -4 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 576.00 | | 4 284.00 | 236 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 717.00 | 106 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 717.00 | 101 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 163.00 | | 4 284.00 | 232 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 989.00 | 4 933.00 | 134 668.00 | 196 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 192.00 | 4 933.00 | 134 668.00 | 195 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UX Autres créances clients | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 144.00 | 92 144.00 | | 92 144.00 |