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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 43 157.00 | 9 101.00 | 34 055.00 | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 397.00 | 95 451.00 | 6 945.00 | 102 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 438.00 | 76 438.00 | | 76 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 406.00 | 182 788.00 | 47 617.00 | 230 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BN En cours de production de biens | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 722.00 | | 73 722.00 | 73 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 128.00 | 182 788.00 | 121 340.00 | 304 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
DH Report à nouveau | -143 275.00 | -103 551.00 | | -143 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661.00 | -39 723.00 | | 14 661.00 |
DL TOTAL (I) | 40 299.00 | 25 637.00 | | 40 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 10 241.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | 12 192.00 | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 26 201.00 | | 31 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 579.00 | 45 152.00 | | 23 579.00 |
EA Autres dettes | 16 426.00 | 90 243.00 | | 16 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 041.00 | 184 030.00 | | 81 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 340.00 | 209 668.00 | | 121 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 936.00 | |
FM Production stockée | | | -243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 355.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 90.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | -90.00 | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 196.00 | 257 614.00 | | 311 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 535.00 | 297 337.00 | | 296 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661.00 | -39 723.00 | | 14 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 315.00 | 230 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 409.00 | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 906.00 | 225 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 899.00 | | | 275 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 748.00 | 11 356.00 | 52 315.00 | 223 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | 2 409.00 | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 542.00 | 11 356.00 | 49 906.00 | 219 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 761.00 | 16 426.00 | 9 335.00 | 25 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 041.00 | 71 706.00 | 9 335.00 | 81 041.00 |