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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 43 157.00 | 15 293.00 | 27 864.00 | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 442.00 | 103 335.00 | 5 106.00 | 108 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 575.00 | 196 988.00 | 39 586.00 | 236 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BN En cours de production de biens | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
BZ Autres créances | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CF Disponibilités | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 087.00 | | 108 087.00 | 108 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 662.00 | 196 988.00 | 147 674.00 | 344 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
DH Report à nouveau | -133 962.00 | -128 613.00 | | -133 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 191.00 | -5 349.00 | | 16 191.00 |
DL TOTAL (I) | 51 140.00 | 34 949.00 | | 51 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 794.00 | 3 920.00 | | 11 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | 7 835.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 15 539.00 | | 29 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 995.00 | 23 627.00 | | 23 995.00 |
EA Autres dettes | 22 852.00 | 23 261.00 | | 22 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 533.00 | 74 182.00 | | 96 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 674.00 | 109 132.00 | | 147 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 332 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 440.00 | |
FM Production stockée | | | -303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 191.00 | 312 008.00 | | 343 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 000.00 | 317 357.00 | | 327 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 191.00 | -5 349.00 | | 16 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 430.00 | | 5 146.00 | 231 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 017.00 | | 5 146.00 | 227 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 171.00 | 3 818.00 | | 193 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 374.00 | 3 817.00 | | 191 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
UX Autres créances clients | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VP Divers | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |