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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 43 157.00 | 12 197.00 | 30 959.00 | 43 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 296.00 | 102 648.00 | 648.00 | 103 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 562.00 | 76 528.00 | 34.00 | 76 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 429.00 | 193 171.00 | 38 258.00 | 231 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BN En cours de production de biens | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 303.00 | 193 171.00 | 109 132.00 | 302 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
DH Report à nouveau | -128 613.00 | -143 275.00 | | -128 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 349.00 | 14 661.00 | | -5 349.00 |
DL TOTAL (I) | 34 949.00 | 40 299.00 | | 34 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920.00 | 120.00 | | 3 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 835.00 | 9 335.00 | | 7 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | 31 580.00 | | 15 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 627.00 | 23 579.00 | | 23 627.00 |
EA Autres dettes | 23 261.00 | 16 426.00 | | 23 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 182.00 | 81 041.00 | | 74 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 132.00 | 121 340.00 | | 109 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 454.00 | | 310 454.00 | 310 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 454.00 | | 310 454.00 | 310 454.00 |
FM Production stockée | | | 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 008.00 | 311 196.00 | | 312 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 357.00 | 296 535.00 | | 317 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 349.00 | 14 661.00 | | -5 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 406.00 | | 1 023.00 | 230 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 993.00 | | 1 023.00 | 225 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 788.00 | 10 382.00 | | 182 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 991.00 | 10 382.00 | | 180 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UX Autres créances clients | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 837.00 | 64 837.00 | | 64 837.00 |
VW T.V.A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 182.00 | 66 347.00 | 7 835.00 | 74 182.00 |