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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AP Constructions | 107 811.00 | 94 128.00 | 13 682.00 | 107 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 177.00 | 31 225.00 | 4 951.00 | 36 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 994.00 | 41 094.00 | 4 899.00 | 45 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 944.00 | 168 279.00 | 34 665.00 | 202 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 045.00 | | 410 045.00 | 410 045.00 |
BZ Autres créances | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 770.00 | 2 706.00 | 100 064.00 | 102 770.00 |
CF Disponibilités | 550 574.00 | | 550 574.00 | 550 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 091.00 | 2 706.00 | 1 123 385.00 | 1 126 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 036.00 | 170 985.00 | 1 158 050.00 | 1 329 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 837 268.00 | | | 837 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
DL TOTAL (I) | 906 878.00 | | | 906 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 050.00 | | | 1 158 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 1 518 541.00 | | 1 518 541.00 | 1 518 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 718.00 | | 1 518 718.00 | 1 518 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 670.00 | |
GE Autres charges | | | 9 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 665.00 | | | 1 545 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 439.00 | | | 1 484 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 205.00 | | | 200 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 870.00 | | | 184 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 866.00 | 15 671.00 | 5 258.00 | 157 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | 2 373.00 | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 662.00 | 15 671.00 | 2 885.00 | 153 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 077.00 | 444 946.00 | 11 131.00 | 456 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 172.00 | 251 172.00 | | 251 172.00 |