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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AP Constructions | 117 202.00 | 109 711.00 | 7 491.00 | 117 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 957.00 | 36 563.00 | 3 394.00 | 39 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 278.00 | 35 156.00 | 17 122.00 | 52 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 301.00 | 183 997.00 | 49 304.00 | 233 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 464.00 | | 160 464.00 | 160 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 537.00 | | 265 537.00 | 265 537.00 |
BZ Autres créances | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CF Disponibilités | 783 946.00 | | 783 946.00 | 783 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 808.00 | | 1 236 808.00 | 1 236 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 110.00 | 183 997.00 | 1 286 113.00 | 1 470 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 926 654.00 | | | 926 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
DL TOTAL (I) | 965 365.00 | | | 965 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 747.00 | | | 320 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 113.00 | | | 1 286 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 187.00 | | | 316 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 267.00 | | 19 320.00 | 220 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 233 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 209 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 656.00 | | 19 069.00 | 196 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 046.00 | | 251.00 | 21 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 133.00 | 6 150.00 | 6 286.00 | 184 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | 33.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 599.00 | 6 118.00 | 6 286.00 | 181 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 868.00 | 171 868.00 | | 171 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 265 537.00 | 265 537.00 | | 265 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 372.00 | 6 812.00 | 4 560.00 | 11 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 529.00 | 292 398.00 | 11 131.00 | 303 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 748.00 | 316 187.00 | 4 560.00 | 320 748.00 |