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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AP Constructions | 117 202.00 | 112 175.00 | 5 027.00 | 117 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 957.00 | 38 988.00 | 969.00 | 39 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 012.00 | 43 511.00 | 9 500.00 | 53 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 739.00 | 197 640.00 | 37 098.00 | 234 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 381.00 | 1 809.00 | 187 572.00 | 189 381.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 422 245.00 | | 422 245.00 | 422 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 217.00 | 1 809.00 | 1 326 408.00 | 1 328 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 956.00 | 199 450.00 | 1 363 506.00 | 1 562 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 891 936.00 | | | 891 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
DL TOTAL (I) | 917 324.00 | | | 917 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 867.00 | | | 75 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 315.00 | | | 135 315.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 182.00 | | | 446 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 506.00 | | | 1 363 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 681.00 | | | 262 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 587.00 | | 153.00 | 234 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 173.00 | | | 210 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 448.00 | | 153.00 | 21 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 163.00 | 9 478.00 | | 188 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 153.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 350.00 | 9 325.00 | | 185 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 499.00 | 183 501.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 066.00 | 202 935.00 | 11 131.00 | 214 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 183.00 | 262 682.00 | 183 501.00 | 446 183.00 |