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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 812.00 | 153.00 | 2 966.00 |
AP Constructions | 117 202.00 | 110 943.00 | 6 259.00 | 117 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 957.00 | 37 988.00 | 1 969.00 | 39 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 012.00 | 36 418.00 | 16 593.00 | 53 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 586.00 | 188 162.00 | 46 423.00 | 234 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 901.00 | | 129 901.00 | 129 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 063.00 | | 225 063.00 | 225 063.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 750 442.00 | | 750 442.00 | 750 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 795.00 | | 1 341 795.00 | 1 341 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 381.00 | 188 162.00 | 1 388 218.00 | 1 576 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 956 980.00 | | | 956 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 044.00 | | | -65 044.00 |
DL TOTAL (I) | 900 321.00 | | | 900 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 560.00 | | | 204 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 215.00 | | | 151 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 121.00 | | | 112 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 897.00 | | | 487 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 218.00 | | | 1 388 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 897.00 | | | 287 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 302.00 | | 6 917.00 | 233 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 632.00 | 234 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 632.00 | 210 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | | 400.00 | 2 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 439.00 | | 6 366.00 | 209 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 297.00 | | 151.00 | 21 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 997.00 | 9 798.00 | 5 632.00 | 183 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 247.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 431.00 | 9 551.00 | 5 632.00 | 181 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 225 064.00 | 225 064.00 | | 225 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 560.00 | 4 560.00 | 200 000.00 | 204 560.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 583.00 | 231 452.00 | 11 131.00 | 242 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 897.00 | 287 897.00 | 200 000.00 | 487 897.00 |