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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
AP Constructions | 117 202.00 | 113 407.00 | 3 795.00 | 117 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 270.00 | 40 031.00 | 2 239.00 | 42 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 012.00 | 47 408.00 | 5 604.00 | 53 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 218.00 | 203 812.00 | 33 406.00 | 237 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 608.00 | 1 809.00 | 221 799.00 | 223 608.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 299 839.00 | | 299 839.00 | 299 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 072.00 | 1 809.00 | 1 254 263.00 | 1 256 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 290.00 | 205 621.00 | 1 287 669.00 | 1 493 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 908 939.00 | | | 908 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 129.00 | | | -129 129.00 |
DL TOTAL (I) | 788 194.00 | | | 788 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 481.00 | | | 129 481.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 475.00 | | | 499 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 669.00 | | | 1 287 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 653.00 | | | 365 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 740.00 | | 2 479.00 | 234 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 173.00 | | 2 313.00 | 210 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | 166.00 | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 641.00 | 6 171.00 | | 197 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 675.00 | 6 171.00 | | 194 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 748.00 | 145 748.00 | | 145 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 223 608.00 | 223 608.00 | | 223 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 501.00 | 49 679.00 | 133 822.00 | 183 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 485.00 | 242 355.00 | 11 131.00 | 253 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 475.00 | 365 654.00 | 133 822.00 | 499 475.00 |