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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AP Constructions | 107 811.00 | 102 842.00 | 4 968.00 | 107 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 177.00 | 32 741.00 | 3 435.00 | 36 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 494.00 | 36 849.00 | 2 645.00 | 39 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 444.00 | 174 264.00 | 22 180.00 | 196 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 833.00 | | 360 833.00 | 360 833.00 |
BZ Autres créances | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
CF Disponibilités | 582 843.00 | | 582 843.00 | 582 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 312.00 | | 1 146 312.00 | 1 146 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 757.00 | 174 264.00 | 1 168 492.00 | 1 342 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 898 494.00 | | | 898 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 908 234.00 | | | 908 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 101.00 | | | 122 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 258.00 | | | 260 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 492.00 | | | 1 168 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 258.00 | | | 260 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 1 331 374.00 | | 1 331 374.00 | 1 331 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 531.00 | | 1 331 531.00 | 1 331 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 944.00 | | | 1 355 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 588.00 | | | 1 354 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 280.00 | 12 485.00 | 6 500.00 | 168 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 449.00 | 12 485.00 | 6 500.00 | 166 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 360 833.00 | | | 360 833.00 |
VP Divers | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 101.00 | 122 101.00 | | 122 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 639.00 | 405 508.00 | 11 131.00 | 416 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 258.00 | 260 258.00 | | 260 258.00 |