| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 679.00 | 29 508.00 | 8 171.00 | 37 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 562.00 | 363 876.00 | 107 686.00 | 471 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 342.00 | 195 161.00 | 22 182.00 | 217 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 414.00 | 588 544.00 | 138 870.00 | 727 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 971.00 | 11 271.00 | 263 700.00 | 274 971.00 |
BZ Autres créances | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
CF Disponibilités | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 260.00 | 11 271.00 | 617 988.00 | 629 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 674.00 | 599 816.00 | 756 858.00 | 1 356 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DH Report à nouveau | | -105 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 979.00 | 115 667.00 | | -60 979.00 |
DL TOTAL (I) | 389 187.00 | 450 166.00 | | 389 187.00 |
DN Avances conditionnées | 5 900.00 | 16 896.00 | | 5 900.00 |
DO TOTAL (II) | 5 900.00 | 16 896.00 | | 5 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 991.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 422.00 | 264 397.00 | | 150 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 409.00 | 223 743.00 | | 182 409.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 5 664.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 772.00 | 499 795.00 | | 361 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 858.00 | 966 857.00 | | 756 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 842.00 | 502 721.00 | | 332 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 358.00 | | | 663 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 848.00 | | | 624 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 258.00 | 49 286.00 | | 539 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 523.00 | 2 985.00 | | 26 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 735.00 | 46 301.00 | | 512 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 422.00 | 150 422.00 | | 150 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 852.00 | 356 051.00 | 830.00 | 356 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 842.00 | 332 842.00 | | 332 842.00 |