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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 108 715.00 | |
AN Terrains | | | 21 848.00 | |
AP Constructions | | | 192 061.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 709.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 215 434.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 588 798.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 626.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 283 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 318 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 412.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 659 650.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 248 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
DH Report à nouveau | | -3 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 782.00 | 62 751.00 | | -70 782.00 |
DL TOTAL (I) | 428 868.00 | 499 650.00 | | 428 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 493.00 | 313 105.00 | | 392 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 705.00 | 1 711.00 | | 19 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 345.00 | 182 853.00 | | 252 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 675.00 | 189 134.00 | | 154 675.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 580.00 | 686 814.00 | | 819 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 448.00 | 1 186 464.00 | | 1 248 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 229.00 | 390 335.00 | | 480 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 346.00 | | 259 100.00 | 1 270 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 941.00 | 284 923.00 | 1 184 583.00 | 59 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 941.00 | 284 123.00 | 1 019 873.00 | 59 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 679.00 | | | 164 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 836.00 | | 259 100.00 | 1 104 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 762.00 | 90 386.00 | 185 363.00 | 690 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 576.00 | 14 388.00 | | 41 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 185.00 | 75 998.00 | 185 363.00 | 649 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 12 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 344.00 | 252 344.00 | | 252 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 265 066.00 | 265 066.00 | | 265 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 493.00 | 72 848.00 | 138 358.00 | 392 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 915.00 | 326 885.00 | 30.00 | 326 915.00 |
VW T.V.A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |