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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 123 103.00 | |
AN Terrains | | | 31 600.00 | |
AP Constructions | | | 282 104.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 50 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 434.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 59 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 830.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 579 584.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 277.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 21 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 268 005.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 682.00 | |
CF Disponibilités | | | 206 500.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 880.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 186 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 101.00 | -50 813.00 | | -3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 751.00 | 47 712.00 | | 62 751.00 |
DL TOTAL (I) | 499 650.00 | 436 899.00 | | 499 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 105.00 | | | 313 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 711.00 | 17 100.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 853.00 | 201 834.00 | | 182 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 134.00 | 195 272.00 | | 189 134.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 814.00 | 414 218.00 | | 686 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 464.00 | 851 117.00 | | 1 186 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 335.00 | 397 118.00 | | 390 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 441.00 | | 537 905.00 | 732 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 679.00 | | 127 000.00 | 37 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 931.00 | | 410 905.00 | 693 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 461.00 | 54 300.00 | | 636 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 493.00 | 9 083.00 | | 32 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 968.00 | 45 217.00 | | 603 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 271.00 | 12 617.00 | 11 271.00 | 11 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 271.00 | 12 617.00 | 11 271.00 | 11 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 271.00 | 12 617.00 | 11 271.00 | 11 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 852.00 | 182 852.00 | | 182 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 261 697.00 | 261 697.00 | | 261 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 105.00 | 18 338.00 | 76 793.00 | 313 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 550.00 | 359 720.00 | 830.00 | 360 550.00 |
VW T.V.A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 103.00 | 390 335.00 | 76 793.00 | 685 103.00 |