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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 679.00 | 32 493.00 | 5 186.00 | 37 679.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 397.00 | 402 623.00 | 73 774.00 | 476 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 534.00 | 201 346.00 | 16 189.00 | 217 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 441.00 | 636 461.00 | 95 980.00 | 732 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BN En cours de production de biens | 136 672.00 | | 136 672.00 | 136 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 207.00 | 11 271.00 | 257 936.00 | 269 207.00 |
BZ Autres créances | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CF Disponibilités | 227 065.00 | | 227 065.00 | 227 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 408.00 | 11 271.00 | 755 137.00 | 766 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 850.00 | 647 733.00 | 851 117.00 | 1 498 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 166.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 813.00 | | | -50 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 712.00 | -60 979.00 | | 47 712.00 |
DL TOTAL (I) | 436 899.00 | 389 187.00 | | 436 899.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 900.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 900.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 100.00 | 28 930.00 | | 17 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 834.00 | 150 422.00 | | 201 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 272.00 | 182 409.00 | | 195 272.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 218.00 | 361 772.00 | | 414 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 117.00 | 756 858.00 | | 851 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 118.00 | 332 842.00 | | 397 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 414.00 | | | 727 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 904.00 | | | 688 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 544.00 | 49 385.00 | 1 468.00 | 588 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 508.00 | 2 985.00 | | 29 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 036.00 | 46 400.00 | 1 468.00 | 559 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 834.00 | 201 834.00 | | 201 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 269 207.00 | | | 269 207.00 |
VP Divers | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 272.00 | 195 272.00 | | 195 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 736.00 | 351 905.00 | 830.00 | 352 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 118.00 | 397 118.00 | | 397 118.00 |