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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 339.00 | 98 004.00 | 74 335.00 | 172 339.00 |
AN Terrains | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
AP Constructions | 206 024.00 | 37 307.00 | 168 717.00 | 206 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 495.00 | 510 552.00 | 40 943.00 | 551 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 531.00 | 145 977.00 | 188 554.00 | 334 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 068.00 | 791 840.00 | 495 228.00 | 1 287 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BN En cours de production de biens | 81 876.00 | | 81 876.00 | 81 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 298.00 | 9 515.00 | 244 783.00 | 254 298.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 255 075.00 | | 255 075.00 | 255 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 991.00 | 9 515.00 | 642 476.00 | 651 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 059.00 | 801 355.00 | 1 137 704.00 | 1 939 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 876.00 | -30 099.00 | | -285 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 893.00 | -255 777.00 | | 137 893.00 |
DL TOTAL (I) | 292 017.00 | 154 124.00 | | 292 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 519.00 | 657 923.00 | | 588 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 929.00 | 111 156.00 | | 84 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 755.00 | 212 388.00 | | 171 755.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 687.00 | 997 201.00 | | 845 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 704.00 | 1 151 325.00 | | 1 137 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 659.00 | | 18 247.00 | 1 269 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 1 287 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 1 113 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 489.00 | | 18 247.00 | 1 096 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 557.00 | 63 121.00 | 838.00 | 729 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 772.00 | 14 232.00 | | 83 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 785.00 | 48 889.00 | 838.00 | 645 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 920.00 | 4 595.00 | | 4 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 4 595.00 | | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 4 595.00 | | 4 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 243 864.00 | 243 864.00 | | 243 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 758.00 | 278 927.00 | 830.00 | 279 758.00 |