| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 339.00 | 83 772.00 | 88 567.00 | 172 339.00 |
AN Terrains | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
AP Constructions | 206 024.00 | 28 163.00 | 177 861.00 | 206 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 616.00 | 498 768.00 | 36 848.00 | 535 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 001.00 | 118 854.00 | 214 147.00 | 333 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 659.00 | 729 557.00 | 540 102.00 | 1 269 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 102.00 | 4 920.00 | 203 182.00 | 208 102.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 331 886.00 | | 331 886.00 | 331 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 143.00 | 4 920.00 | 611 223.00 | 616 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 802.00 | 734 477.00 | 1 151 325.00 | 1 885 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 099.00 | -11 132.00 | | -30 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 777.00 | -18 967.00 | | -255 777.00 |
DL TOTAL (I) | 154 124.00 | 409 901.00 | | 154 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 923.00 | 658 402.00 | | 657 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 384.00 | 5 524.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | 64 296.00 | | 111 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 388.00 | 240 313.00 | | 212 388.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997 201.00 | 968 896.00 | | 997 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 325.00 | 1 378 797.00 | | 1 151 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 630 974.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 819.00 | | 33 372.00 | 1 237 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 532.00 | | 1 269 659.00 | 1 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | | 1 096 489.00 | 1 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 679.00 | | 7 660.00 | 164 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 309.00 | | 25 712.00 | 1 072 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 175.00 | 64 382.00 | | 665 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 893.00 | 13 879.00 | | 69 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 282.00 | 50 503.00 | | 595 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 153.00 | 99 153.00 | | 99 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 203 182.00 | 203 182.00 | | 203 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 627.00 | 68 425.00 | 449 489.00 | 653 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 034.00 | 221 204.00 | 830.00 | 222 034.00 |
VW T.V.A. | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 817.00 | 396 615.00 | 449 489.00 | 981 817.00 |