| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 630.00 | 9 917.00 | 3 712.00 | 13 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 666.00 | 70 979.00 | 36 688.00 | 107 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 597.00 | 80 896.00 | 42 701.00 | 123 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
BT Marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 102 589.00 | | 102 589.00 | 102 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 271.00 | | 358 271.00 | 358 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 869.00 | 80 896.00 | 400 973.00 | 481 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 091.00 | 143 257.00 | | 167 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 069.00 | 43 834.00 | | 58 069.00 |
DL TOTAL (I) | 233 545.00 | 195 476.00 | | 233 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 828.00 | 24 292.00 | | 19 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 900.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 753.00 | 73 448.00 | | 92 753.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 428.00 | 127 581.00 | | 167 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 973.00 | 323 057.00 | | 400 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 521.00 | 111 520.00 | | 155 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 041.00 | | 7 158.00 | 117 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602.00 | 123 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | 121 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 743.00 | | 7 155.00 | 114 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 3.00 | 2 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 649.00 | 11 849.00 | 602.00 | 69 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 649.00 | 11 849.00 | 602.00 | 69 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | | | 739.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 828.00 | 7 921.00 | 11 907.00 | 19 828.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 032.00 | 144 079.00 | 1 954.00 | 146 032.00 |
VW T.V.A. | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 428.00 | 155 520.00 | 11 907.00 | 167 428.00 |