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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 138.00 | 13 536.00 | 3 602.00 | 17 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 304.00 | 94 423.00 | 56 881.00 | 151 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 343.00 | 107 959.00 | 62 384.00 | 170 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 928.00 | | 92 928.00 | 92 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 91 091.00 | | 91 091.00 | 91 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 731.00 | | 398 731.00 | 398 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 074.00 | 107 959.00 | 461 115.00 | 569 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 790.00 | 194 763.00 | | 221 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 245.00 | 77 028.00 | | 59 245.00 |
DL TOTAL (I) | 289 420.00 | 280 175.00 | | 289 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 723.00 | 51 177.00 | | 37 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 022.00 | 17 783.00 | | 4 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 582.00 | 65 557.00 | | 35 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 055.00 | 103 015.00 | | 93 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 695.00 | 255 525.00 | | 171 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 115.00 | 535 700.00 | | 461 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 079.00 | 199 841.00 | | 146 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 114.00 | | 3 501.00 | 169 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 170 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 168 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 108.00 | | 3 501.00 | 167 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 230.00 | 19 896.00 | 2 168.00 | 90 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 230.00 | 19 896.00 | 2 168.00 | 90 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 722.00 | 12 107.00 | 25 615.00 | 37 722.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 562.00 | 167 712.00 | 1 850.00 | 169 562.00 |
VW T.V.A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 694.00 | 146 079.00 | 25 615.00 | 171 694.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |