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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 905.00 | 12 692.00 | 10 213.00 | 22 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 922.00 | 110 708.00 | 41 215.00 | 151 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 778.00 | 123 400.00 | 53 379.00 | 176 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 836.00 | | 371 836.00 | 371 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 614.00 | 123 400.00 | 425 215.00 | 548 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 036.00 | 221 790.00 | | 238 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 348.00 | 59 245.00 | | 47 348.00 |
DL TOTAL (I) | 293 769.00 | 289 420.00 | | 293 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 539.00 | 37 723.00 | | 29 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 4 022.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 35 582.00 | | 40 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 826.00 | 93 055.00 | | 60 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 446.00 | 171 695.00 | | 131 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 215.00 | 461 115.00 | | 425 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 245.00 | 146 079.00 | | 114 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 343.00 | | 9 557.00 | 170 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 122.00 | 176 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 174 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 441.00 | | 9 508.00 | 168 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 49.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 959.00 | 18 562.00 | 3 122.00 | 107 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 959.00 | 18 562.00 | 3 122.00 | 107 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 538.00 | 12 337.00 | 17 201.00 | 29 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 666.00 | 118 767.00 | 1 899.00 | 120 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 446.00 | 114 245.00 | 17 201.00 | 131 446.00 |