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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 581.00 | 15 089.00 | 4 491.00 | 19 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 742.00 | 121 622.00 | 40 120.00 | 161 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 274.00 | 136 711.00 | 46 562.00 | 183 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 068.00 | | 106 068.00 | 106 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 556.00 | | 242 556.00 | 242 556.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 439.00 | | 556 439.00 | 556 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 713.00 | 136 711.00 | 603 002.00 | 739 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 570.00 | 269 384.00 | | 292 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 503.00 | 63 186.00 | | 121 503.00 |
DL TOTAL (I) | 422 458.00 | 340 955.00 | | 422 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 168.00 | 51 659.00 | | 35 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 68 816.00 | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 026.00 | 89 525.00 | | 106 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 543.00 | 210 633.00 | | 180 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 002.00 | 551 588.00 | | 603 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 117.00 | 175 489.00 | | 157 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 598.00 | | 692.00 | 186 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 183 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 017.00 | 181 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 647.00 | | 692.00 | 184 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 193.00 | 26 535.00 | 4 017.00 | 114 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 193.00 | 26 535.00 | 4 017.00 | 114 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 168.00 | 11 741.00 | 23 426.00 | 35 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 244.00 | 244 345.00 | 1 899.00 | 246 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 034.00 | 248 135.00 | 1 899.00 | 250 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 543.00 | 157 116.00 | 23 426.00 | 180 543.00 |