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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 154.00 | 11 248.00 | 2 905.00 | 14 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 857.00 | 59 653.00 | 62 203.00 | 121 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 314.00 | 70 902.00 | 67 412.00 | 138 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 528.00 | | 139 528.00 | 139 528.00 |
BZ Autres créances | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 137 370.00 | | 137 370.00 | 137 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 774.00 | | 423 774.00 | 423 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 087.00 | 70 902.00 | 491 186.00 | 562 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 161.00 | 167 091.00 | | 190 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | 58 069.00 | | 54 602.00 |
DL TOTAL (I) | 253 147.00 | 233 545.00 | | 253 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 343.00 | 19 828.00 | | 25 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 100.00 | | 2 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 263.00 | 53 938.00 | | 69 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 084.00 | 92 753.00 | | 101 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 038.00 | 167 428.00 | | 238 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 186.00 | 400 973.00 | | 491 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 577.00 | 155 521.00 | | 201 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 597.00 | | 35 519.00 | 123 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 803.00 | 138 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 803.00 | 136 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 295.00 | | 35 517.00 | 121 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 2.00 | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 895.00 | 10 808.00 | 20 803.00 | 80 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 895.00 | 10 808.00 | 20 803.00 | 80 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 343.00 | 10 273.00 | 15 069.00 | 25 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 980.00 | 169 026.00 | 1 953.00 | 170 980.00 |
VW T.V.A. | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 645.00 | 201 576.00 | 15 069.00 | 216 645.00 |