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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 905.00 | 15 459.00 | 7 446.00 | 22 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 742.00 | 98 734.00 | 63 009.00 | 161 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 598.00 | 114 193.00 | 72 405.00 | 186 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 358.00 | | 256 358.00 | 256 358.00 |
BZ Autres créances | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 183.00 | | 479 183.00 | 479 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 781.00 | 114 193.00 | 551 588.00 | 665 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 384.00 | 238 036.00 | | 269 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 186.00 | 47 348.00 | | 63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 340 955.00 | 293 769.00 | | 340 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 659.00 | 29 539.00 | | 51 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 816.00 | 40 447.00 | | 68 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 525.00 | 60 826.00 | | 89 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 633.00 | 131 446.00 | | 210 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 588.00 | 425 215.00 | | 551 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 489.00 | 114 245.00 | | 175 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 399.00 | 24 264.00 | 33 470.00 | 123 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 399.00 | 24 264.00 | 33 470.00 | 123 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 815.00 | 68 815.00 | | 68 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 259 467.00 | 259 467.00 | | 259 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 659.00 | 16 515.00 | 35 144.00 | 51 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 065.00 | 263 166.00 | 1 899.00 | 265 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 633.00 | 175 489.00 | 35 144.00 | 210 633.00 |