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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 172.00 | 59 095.00 | 23 076.00 | 82 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 569.00 | 28 329.00 | 2 240.00 | 30 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 191.00 | 94 742.00 | 44 449.00 | 139 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 401.00 | 6 482.00 | 155 919.00 | 162 401.00 |
BZ Autres créances | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 672 905.00 | | 672 905.00 | 672 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 573.00 | 6 482.00 | 885 091.00 | 891 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 764.00 | 101 225.00 | 929 540.00 | 1 030 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 478 422.00 | 363 364.00 | | 478 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 024.00 | 115 058.00 | | 160 024.00 |
DL TOTAL (I) | 715 446.00 | 555 422.00 | | 715 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 439.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 694.00 | 15 696.00 | | 102 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 064.00 | 31 868.00 | | 101 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 094.00 | 49 003.00 | | 214 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 540.00 | 604 425.00 | | 929 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 094.00 | 48 003.00 | | 204 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 189.00 | 9 088.00 | 1 535.00 | 87 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 871.00 | 9 088.00 | 1 535.00 | 79 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 850.00 | 209 921.00 | 14 929.00 | 224 850.00 |