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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 020.00 | 29 467.00 | 15 553.00 | 45 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 494.00 | 31 060.00 | 13 434.00 | 44 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 804.00 | 67 844.00 | 46 960.00 | 114 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
BZ Autres créances | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CF Disponibilités | 267 366.00 | | 267 366.00 | 267 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 558.00 | | 429 558.00 | 429 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 362.00 | 67 844.00 | 476 518.00 | 544 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 168 436.00 | 208 813.00 | | 168 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 234.00 | 45 622.00 | | -93 234.00 |
DL TOTAL (I) | 152 202.00 | 331 436.00 | | 152 202.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 245.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 341.00 | 233 866.00 | | 83 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 615.00 | 118 062.00 | | 159 615.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 316.00 | 431 431.00 | | 244 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 518.00 | 762 867.00 | | 476 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 316.00 | 353 157.00 | | 244 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 460.00 | 10 904.00 | 6 520.00 | 63 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 143.00 | 10 904.00 | 6 520.00 | 56 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 615.00 | 159 615.00 | | 159 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 111 641.00 | 111 641.00 | | 111 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 009.00 | 154 280.00 | 13 729.00 | 168 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 316.00 | 244 316.00 | | 244 316.00 |