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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 015.00 | 68 400.00 | 6 615.00 | 75 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 806.00 | 27 967.00 | 2 838.00 | 30 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 069.00 | 103 685.00 | 27 384.00 | 131 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 313 137.00 | | 313 137.00 | 313 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 663.00 | | 479 663.00 | 479 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 732.00 | 103 685.00 | 507 047.00 | 610 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 229 377.00 | 186 074.00 | | 229 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 437.00 | 43 302.00 | | 65 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 813.00 | 306 377.00 | | 371 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 66.00 | | 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 349.00 | 57 008.00 | | 64 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 093.00 | 193 281.00 | | 69 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 234.00 | 250 356.00 | | 135 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 047.00 | 556 732.00 | | 507 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 024.00 | 250 356.00 | | 134 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 897.00 | | 2 912.00 | 142 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 131 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 540.00 | 105 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 449.00 | | 2 912.00 | 116 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 089.00 | 11 137.00 | 13 540.00 | 106 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 771.00 | 11 137.00 | 13 540.00 | 98 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 135 121.00 | 135 121.00 | | 135 121.00 |
VP Divers | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 735.00 | 159 007.00 | 13 729.00 | 172 735.00 |