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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 540.00 | 68 508.00 | 14 032.00 | 82 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 909.00 | 30 263.00 | 3 646.00 | 33 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 897.00 | 106 089.00 | 36 808.00 | 142 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 923.00 | | 126 923.00 | 126 923.00 |
BZ Autres créances | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
CF Disponibilités | 326 372.00 | | 326 372.00 | 326 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 924.00 | | 519 924.00 | 519 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 821.00 | 106 089.00 | 556 732.00 | 662 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 186 074.00 | 638 446.00 | | 186 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 302.00 | -27 372.00 | | 43 302.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 306 377.00 | 688 074.00 | | 306 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 147.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 46 617.00 | | 57 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 281.00 | 43 106.00 | | 193 281.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 356.00 | 89 973.00 | | 250 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 732.00 | 778 047.00 | | 556 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 356.00 | 89 973.00 | | 250 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 899.00 | | | 139 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 965.00 | 11 124.00 | | 94 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 647.00 | 11 124.00 | | 87 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
UX Autres créances clients | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
VP Divers | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 453.00 | 186 525.00 | 14 929.00 | 201 453.00 |