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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 540.00 | 59 073.00 | 23 467.00 | 82 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 28 575.00 | 2 334.00 | 30 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 899.00 | 94 965.00 | 44 934.00 | 139 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 465.00 | 6 482.00 | 87 983.00 | 94 465.00 |
BZ Autres créances | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
CF Disponibilités | 544 233.00 | | 544 233.00 | 544 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 596.00 | 6 482.00 | 733 113.00 | 739 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 495.00 | 101 447.00 | 778 047.00 | 879 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 638 446.00 | 478 422.00 | | 638 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 372.00 | 160 024.00 | | -27 372.00 |
DL TOTAL (I) | 688 074.00 | 715 446.00 | | 688 074.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 336.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 102 694.00 | | 46 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 106.00 | 101 064.00 | | 43 106.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 973.00 | 214 094.00 | | 89 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 047.00 | 929 540.00 | | 778 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 191.00 | | | 139 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 742.00 | 8 808.00 | 8 586.00 | 94 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 425.00 | 8 808.00 | 8 586.00 | 87 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 717.00 | 187 788.00 | 14 929.00 | 202 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |