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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 240.00 | 28 556.00 | 20 684.00 | 49 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 685.00 | 27 586.00 | 16 099.00 | 43 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 174.00 | 63 460.00 | 54 714.00 | 118 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 950.00 | | 328 950.00 | 328 950.00 |
BZ Autres créances | 25 539.00 | | 25 539.00 | 25 539.00 |
CF Disponibilités | 281 232.00 | | 281 232.00 | 281 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 153.00 | | 708 153.00 | 708 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 327.00 | 63 460.00 | 762 867.00 | 826 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 208 813.00 | 229 377.00 | | 208 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 622.00 | 65 437.00 | | 45 622.00 |
DL TOTAL (I) | 331 436.00 | 371 813.00 | | 331 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 581.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 273.00 | 1 210.00 | | 78 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 866.00 | 64 349.00 | | 233 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 062.00 | 69 093.00 | | 118 062.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 431.00 | 135 234.00 | | 431 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 867.00 | 507 047.00 | | 762 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 157.00 | 134 024.00 | | 353 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 069.00 | | 36 423.00 | 131 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 318.00 | 118 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 318.00 | 92 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 821.00 | | 36 423.00 | 105 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 685.00 | 8 068.00 | 48 293.00 | 103 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 368.00 | 8 068.00 | 48 293.00 | 96 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 866.00 | 233 866.00 | | 233 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 062.00 | 118 062.00 | | 118 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 328 950.00 | 328 950.00 | | 328 950.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 602.00 | 403 874.00 | 13 729.00 | 417 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 157.00 | 353 157.00 | | 353 157.00 |