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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AP Constructions | 120 447.00 | 98 448.00 | 21 999.00 | 120 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 698.00 | 64 729.00 | 7 970.00 | 72 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 960.00 | 268 616.00 | 74 344.00 | 342 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BT Marchandises | 135 544.00 | | 135 544.00 | 135 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 780.00 | 2 973.00 | 36 808.00 | 39 780.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 407 208.00 | | 407 208.00 | 407 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 885.00 | 2 973.00 | 597 912.00 | 600 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 845.00 | 271 589.00 | 672 256.00 | 943 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 433 805.00 | 433 805.00 | | 433 805.00 |
DH Report à nouveau | -3 735.00 | | | -3 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 716.00 | -3 735.00 | | 15 716.00 |
DL TOTAL (I) | 528 286.00 | 512 570.00 | | 528 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 901.00 | 36 358.00 | | 66 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 622.00 | 66 624.00 | | 72 622.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 3 577.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 970.00 | 106 559.00 | | 143 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 256.00 | 619 129.00 | | 672 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 576.00 | | 667 576.00 | 667 576.00 |
FG Production vendue services | 240 347.00 | | 240 347.00 | 240 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 923.00 | | 907 923.00 | 907 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 3 917.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 524.00 | 3 917.00 | | 12 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 711.00 | 3 917.00 | | 10 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 532.00 | 839 470.00 | | 921 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 817.00 | 843 205.00 | | 905 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 716.00 | -3 735.00 | | 15 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 360.00 | | 5 300.00 | 348 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 342 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 294 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 906.00 | | 5 300.00 | 299 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 057.00 | 13 579.00 | 9 019.00 | 264 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 460.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 438.00 | 13 119.00 | 9 019.00 | 260 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | 2 973.00 | 741.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 2 973.00 | 741.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | 2 973.00 | 741.00 | 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 973.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 901.00 | 66 901.00 | | 66 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 125.00 | 52 960.00 | 165.00 | 53 125.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 970.00 | 143 970.00 | | 143 970.00 |