| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 121 770.00 | 117 117.00 | 4 653.00 | 121 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 071.00 | 101 172.00 | 3 899.00 | 105 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 877.00 | 59 467.00 | 7 410.00 | 66 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 075.00 | 278 738.00 | 60 337.00 | 339 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BT Marchandises | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 108.00 | 570.00 | 32 539.00 | 33 108.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 321 535.00 | | 321 535.00 | 321 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 441.00 | 570.00 | 498 871.00 | 499 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 516.00 | 279 308.00 | 559 208.00 | 838 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 401 132.00 | 403 654.00 | | 401 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 553.00 | -2 522.00 | | 5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 489 185.00 | 483 632.00 | | 489 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 3 544.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | 23 081.00 | | 38 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | 29 768.00 | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 023.00 | 56 779.00 | | 70 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 208.00 | 540 411.00 | | 559 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 794.00 | | 739 794.00 | 739 794.00 |
FG Production vendue services | 203 738.00 | | 203 738.00 | 203 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 532.00 | | 943 532.00 | 943 532.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 42.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 35.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 799.00 | 35.00 | | 6 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | 7.00 | | -2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 288.00 | 730 090.00 | | 1 000 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 734.00 | 732 612.00 | | 994 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 553.00 | -2 522.00 | | 5 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 762.00 | | 2 744.00 | 345 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 431.00 | 339 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 431.00 | 293 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 405.00 | | 2 744.00 | 300 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 667.00 | 6 502.00 | 9 431.00 | 281 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 685.00 | 6 502.00 | 9 431.00 | 280 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 570.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 850.00 | 40 686.00 | 165.00 | 40 850.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |