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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 121 770.00 | 114 686.00 | 7 084.00 | 121 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 000.00 | 100 409.00 | 5 591.00 | 106 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 635.00 | 65 590.00 | 7 045.00 | 72 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 762.00 | 281 667.00 | 64 095.00 | 345 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BT Marchandises | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 316.00 | | 476 316.00 | 476 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 078.00 | 281 667.00 | 540 411.00 | 822 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 403 654.00 | 410 740.00 | | 403 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 522.00 | -7 087.00 | | -2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 483 632.00 | 486 154.00 | | 483 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 21 370.00 | | 23 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 768.00 | 26 868.00 | | 29 768.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 978.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 779.00 | 49 216.00 | | 56 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 411.00 | 535 370.00 | | 540 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 115.00 | | 531 115.00 | 531 115.00 |
FG Production vendue services | 194 350.00 | | 194 350.00 | 194 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 466.00 | | 725 466.00 | 725 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 18 025.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 64.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15 528.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 2 497.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 090.00 | 763 248.00 | | 730 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 612.00 | 770 335.00 | | 732 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 522.00 | -7 087.00 | | -2 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 349.00 | | 5 413.00 | 340 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 992.00 | | 5 413.00 | 294 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 437.00 | 7 230.00 | | 274 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 455.00 | 7 230.00 | | 273 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544.00 | 1 467.00 | 2 077.00 | 3 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 802.00 | 45 637.00 | 165.00 | 45 802.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 779.00 | 54 702.00 | 2 077.00 | 56 779.00 |