| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 120 447.00 | 110 858.00 | 9 589.00 | 120 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 710.00 | 99 324.00 | 3 386.00 | 102 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 835.00 | 63 273.00 | 8 562.00 | 71 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 349.00 | 274 437.00 | 65 912.00 | 340 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 114 139.00 | | 114 139.00 | 114 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 301 005.00 | | 301 005.00 | 301 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 458.00 | | 469 458.00 | 469 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 807.00 | 274 437.00 | 535 370.00 | 809 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 410 740.00 | 409 973.00 | | 410 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 087.00 | 768.00 | | -7 087.00 |
DL TOTAL (I) | 486 154.00 | 493 240.00 | | 486 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 30 600.00 | | 21 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 868.00 | 32 034.00 | | 26 868.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 966.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 216.00 | 63 601.00 | | 49 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 370.00 | 556 841.00 | | 535 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 072.00 | | 533 072.00 | 533 072.00 |
FG Production vendue services | 210 188.00 | | 210 188.00 | 210 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 260.00 | | 743 260.00 | 743 260.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 025.00 | 4 800.00 | | 18 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 025.00 | 4 861.00 | | 18 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 452.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 464.00 | 381.00 | | 15 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 528.00 | 452.00 | | 15 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | 4 409.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 248.00 | 735 532.00 | | 763 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 335.00 | 734 764.00 | | 770 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 087.00 | 768.00 | | -7 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 745.00 | | 12 143.00 | 346 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 538.00 | 340 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 538.00 | 294 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 388.00 | | 12 143.00 | 301 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 686.00 | 7 825.00 | 3 074.00 | 269 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 704.00 | 7 825.00 | 3 074.00 | 268 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 183.00 | 53 019.00 | 165.00 | 53 183.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |