| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 120 447.00 | 102 664.00 | 17 784.00 | 120 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 720.00 | 97 845.00 | 2 875.00 | 100 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 898.00 | 69 155.00 | 1 744.00 | 70 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 423.00 | 270 645.00 | 66 778.00 | 337 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CF Disponibilités | 352 210.00 | | 352 210.00 | 352 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 328.00 | | 556 328.00 | 556 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 751.00 | 270 645.00 | 623 105.00 | 893 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 445 786.00 | 433 805.00 | | 445 786.00 |
DH Report à nouveau | | -3 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 813.00 | 15 716.00 | | -35 813.00 |
DL TOTAL (I) | 492 473.00 | 528 286.00 | | 492 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 442.00 | 66 901.00 | | 62 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 451.00 | 72 622.00 | | 64 451.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 4 448.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 633.00 | 143 970.00 | | 130 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 105.00 | 672 256.00 | | 623 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 024.00 | 23 314.00 | 498 338.00 | 475 024.00 |
FG Production vendue services | 221 384.00 | 952.00 | 222 336.00 | 221 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 408.00 | 24 265.00 | 720 674.00 | 696 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 190.00 | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | 12 333.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 12 524.00 | | 2 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 132.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 1 681.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 1 813.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | 10 711.00 | | 1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 218.00 | 921 532.00 | | 765 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 032.00 | 905 817.00 | | 801 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 813.00 | 15 716.00 | | -35 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 960.00 | | 3 680.00 | 342 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 217.00 | 337 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 097.00 | 45 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 120.00 | 292 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 506.00 | | 3 681.00 | 294 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 616.00 | 10 865.00 | 8 836.00 | 268 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | 3 097.00 | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 537.00 | 10 865.00 | 5 739.00 | 264 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 61 425.00 | | | 61 425.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 982.00 | 83 817.00 | 165.00 | 83 982.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 633.00 | 130 633.00 | | 130 633.00 |