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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AP Constructions | 120 447.00 | 106 761.00 | 13 687.00 | 120 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 720.00 | 98 481.00 | 2 239.00 | 100 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 220.00 | 63 462.00 | 16 758.00 | 80 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 745.00 | 269 686.00 | 77 059.00 | 346 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BT Marchandises | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | 318 383.00 | | 318 383.00 | 318 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 783.00 | | 479 783.00 | 479 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 527.00 | 269 686.00 | 556 841.00 | 826 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 409 973.00 | 445 786.00 | | 409 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768.00 | -35 813.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 493 240.00 | 492 473.00 | | 493 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 62 442.00 | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 034.00 | 64 451.00 | | 32 034.00 |
EA Autres dettes | | 3 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 601.00 | 130 633.00 | | 63 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 841.00 | 623 105.00 | | 556 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 024.00 | 17 903.00 | 482 927.00 | 465 024.00 |
FG Production vendue services | 227 270.00 | 1 472.00 | 228 742.00 | 227 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 294.00 | 19 375.00 | 711 669.00 | 692 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 1 193.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 1 291.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 861.00 | 2 484.00 | | 4 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 372.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 753.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | 1 731.00 | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 532.00 | 765 218.00 | | 735 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 764.00 | 801 032.00 | | 734 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768.00 | -35 813.00 | | 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 423.00 | | 17 056.00 | 337 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 734.00 | 346 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 734.00 | 301 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 066.00 | | 17 056.00 | 292 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 645.00 | 6 775.00 | 7 734.00 | 270 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 663.00 | 6 775.00 | 7 734.00 | 269 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 220.00 | 48 056.00 | 165.00 | 48 220.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |