| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 229.00 | 159 528.00 | 74 701.00 | 234 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 924.00 | | 1 221 924.00 | 1 221 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 085.00 | 318 671.00 | 156 414.00 | 475 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 398.00 | 899 094.00 | 152 304.00 | 1 051 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 303.00 | | 134 303.00 | 134 303.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 311.00 | 1 377 293.00 | 1 789 018.00 | 3 166 311.00 |
BT Marchandises | 682 011.00 | 4 244.00 | 677 766.00 | 682 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 919.00 | | 115 919.00 | 115 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 246.00 | 28 763.00 | 786 484.00 | 815 246.00 |
BZ Autres créances | 802 985.00 | | 802 985.00 | 802 985.00 |
CF Disponibilités | 3 745 508.00 | | 3 745 508.00 | 3 745 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 190 860.00 | 33 007.00 | 6 157 853.00 | 6 190 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 171.00 | 1 410 300.00 | 7 946 871.00 | 9 357 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 896.00 | | | 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 27 200.00 | | 31 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 800 832.00 | 4 339 178.00 | | 4 800 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 955.00 | 465 754.00 | | 784 955.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930 087.00 | 5 145 132.00 | | 5 930 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 618.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 140.00 | 125 920.00 | | 53 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 828.00 | 1 085 500.00 | | 828 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 623.00 | 621 287.00 | | 613 623.00 |
EA Autres dettes | 520 426.00 | 531 680.00 | | 520 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 784.00 | 2 370 005.00 | | 2 016 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 871.00 | 7 515 137.00 | | 7 946 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 644.00 | 2 244 085.00 | | 1 963 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 312 534.00 | | 11 312 534.00 | 11 312 534.00 |
FG Production vendue services | 123 372.00 | | 123 372.00 | 123 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 435 906.00 | | 11 435 906.00 | 11 435 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 658 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 421 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 14 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 753.00 | 105 756.00 | | 98 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 477.00 | 69 898.00 | | 49 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 523.00 | 70 564.00 | | 75 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 2 540.00 | | 3 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 668.00 | 2 540.00 | | 20 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 855.00 | 68 024.00 | | 54 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 014.00 | 205 689.00 | | 369 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 779 783.00 | 10 815 601.00 | | 11 779 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 994 828.00 | 10 349 847.00 | | 10 994 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 955.00 | 465 754.00 | | 784 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 559.00 | | 207 171.00 | 3 114 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 135 199.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 431.00 | 139 988.00 | 3 166 311.00 | 15 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 722.00 | 1 490 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 681.00 | 117 266.00 | 1 540 428.00 | 14 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 003.00 | | 42 404.00 | 1 471 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 610.00 | | 164 764.00 | 1 507 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 946.00 | | 3.00 | 135 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 596.00 | 210 149.00 | 135 452.00 | 1 302 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 654.00 | 41 597.00 | 22 722.00 | 140 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 943.00 | 168 552.00 | 112 730.00 | 1 161 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 140.00 | 4 244.00 | 32 140.00 | 32 140.00 |
6T Sur comptes clients | 115 280.00 | 4 350.00 | 90 867.00 | 115 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 420.00 | 8 594.00 | 123 007.00 | 147 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 420.00 | 8 594.00 | 123 007.00 | 147 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 594.00 | 123 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 828.00 | 828 828.00 | | 828 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 141.00 | 170 141.00 | | 170 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 344.00 | 204 344.00 | | 204 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 426.00 | 520 426.00 | | 520 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 781 233.00 | | | 781 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VB T. V. A. | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VP Divers | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 202.00 | | | 715 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 318.00 | 1 614 305.00 | 34 014.00 | 1 648 318.00 |
VW T.V.A. | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 644.00 | 1 963 644.00 | | 1 963 644.00 |