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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 346.00 | 93 172.00 | 91 174.00 | 184 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 124.00 | | 1 346 124.00 | 1 346 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 324.00 | 371 840.00 | 236 483.00 | 608 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 469.00 | 984 799.00 | 194 669.00 | 1 179 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 039.00 | 1 449 811.00 | 2 061 227.00 | 3 511 039.00 |
BT Marchandises | 940 627.00 | 24 870.00 | 915 757.00 | 940 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 909.00 | 59 609.00 | 795 300.00 | 854 909.00 |
BZ Autres créances | 1 432 926.00 | | 1 432 926.00 | 1 432 926.00 |
CF Disponibilités | 1 654 341.00 | | 1 654 341.00 | 1 654 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 395.00 | 84 479.00 | 4 894 916.00 | 4 979 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 434.00 | 1 534 290.00 | 6 956 143.00 | 8 490 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 085 787.00 | 4 800 832.00 | | 3 085 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 179.00 | 784 955.00 | | 702 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 266.00 | 5 930 087.00 | | 4 132 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 588.00 | 767.00 | | 495 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 027.00 | 53 140.00 | | 126 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 265.00 | 828 828.00 | | 1 043 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 896.00 | 613 623.00 | | 627 896.00 |
EA Autres dettes | 531 101.00 | 520 426.00 | | 531 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 878.00 | 2 016 784.00 | | 2 823 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 143.00 | 7 946 871.00 | | 6 956 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 546.00 | 1 963 644.00 | | 2 329 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 767.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 089 498.00 | | 12 089 498.00 | 12 089 498.00 |
FG Production vendue services | 148 518.00 | | 148 518.00 | 148 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 016.00 | | 12 238 016.00 | 12 238 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 370 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 204 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 370 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 760.00 | 98 753.00 | | 126 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 887.00 | 49 477.00 | | 15 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 924.00 | 26 046.00 | | 10 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 812.00 | 75 523.00 | | 26 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 3 389.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | 17 069.00 | | 3 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 087.00 | 210.00 | | 6 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 744.00 | 20 668.00 | | 9 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 068.00 | 54 855.00 | | 17 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 510.00 | 369 014.00 | | 322 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 406 943.00 | 11 779 783.00 | | 12 406 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 704 764.00 | 10 994 828.00 | | 11 704 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 179.00 | 784 955.00 | | 702 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 311.00 | | 517 815.00 | 3 166 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 087.00 | 3 511 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 262.00 | 1 565 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 825.00 | 1 805 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 684.00 | | 181 579.00 | 1 490 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 428.00 | | 330 733.00 | 1 540 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 199.00 | | 5 503.00 | 135 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 293.00 | 242 194.00 | 169 676.00 | 1 377 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 528.00 | 37 888.00 | 104 245.00 | 159 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 765.00 | 204 306.00 | 65 431.00 | 1 217 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 244.00 | 24 870.00 | 4 244.00 | 4 244.00 |
6T Sur comptes clients | 28 763.00 | 32 180.00 | 1 333.00 | 28 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 007.00 | 57 050.00 | 5 577.00 | 33 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 007.00 | 57 050.00 | 5 577.00 | 33 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 050.00 | 5 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 265.00 | 1 043 265.00 | | 1 043 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 139.00 | 213 139.00 | | 213 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 769.00 | 189 769.00 | | 189 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 101.00 | 531 101.00 | | 531 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UX Autres créances clients | 778 379.00 | | | 778 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
VB T. V. A. | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 414.00 | 127 109.00 | 301 360.00 | 495 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 153.00 | | | 550 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
VP Divers | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 038.00 | 149 038.00 | | 149 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 048.00 | | | 1 246 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 636.00 | 2 234 105.00 | 76 530.00 | 2 310 636.00 |
VW T.V.A. | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 850.00 | 2 329 546.00 | 301 360.00 | 2 697 850.00 |