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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613 773.00 | 401 359.00 | 212 414.00 | 613 773.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 124.00 | | 1 346 124.00 | 1 346 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 109.00 | 349 850.00 | 227 259.00 | 577 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 079.00 | 989 938.00 | 312 140.00 | 1 302 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 602.00 | | 134 602.00 | 134 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 583.00 | 1 741 148.00 | 2 329 435.00 | 4 070 583.00 |
BT Marchandises | 981 904.00 | 37 853.00 | 944 051.00 | 981 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 174.00 | 207 355.00 | 1 226 819.00 | 1 434 174.00 |
BZ Autres créances | 1 930 815.00 | | 1 930 815.00 | 1 930 815.00 |
CF Disponibilités | 3 806 455.00 | | 3 806 455.00 | 3 806 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 403.00 | | 44 403.00 | 44 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334 328.00 | 245 207.00 | 8 089 120.00 | 8 334 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 404 911.00 | 1 986 355.00 | 10 418 556.00 | 12 404 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 592.00 | | | 277 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 198 733.00 | 2 642 339.00 | | 2 198 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 478.00 | 221 394.00 | | 796 478.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 511.00 | 3 208 033.00 | | 3 339 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 889.00 | 3 728 807.00 | | 3 669 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 607.00 | 129 270.00 | | 196 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 487.00 | 354 190.00 | | 1 706 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 561.00 | 401 264.00 | | 617 561.00 |
EA Autres dettes | 888 501.00 | 882 431.00 | | 888 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 045.00 | 5 495 962.00 | | 7 079 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 556.00 | 8 703 995.00 | | 10 418 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 675 770.00 | 5 099 957.00 | | 6 675 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | 425.00 | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 331 756.00 | | 15 331 756.00 | 15 331 756.00 |
FG Production vendue services | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 394 213.00 | | 15 394 213.00 | 15 394 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 790 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 213 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 869 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 130.00 | 381 703.00 | | 234 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 349.00 | 8 746.00 | | 24 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 008.00 | 30 287.00 | | 38 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 057.00 | 39 033.00 | | 90 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 974.00 | 6 879.00 | | 36 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 924.00 | 21 557.00 | | 20 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 754.00 | 27 700.00 | | 11 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 653.00 | 56 136.00 | | 69 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 405.00 | -17 103.00 | | 20 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 912.00 | -135 260.00 | | 143 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 889 511.00 | 5 742 173.00 | | 15 889 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 093 033.00 | 5 520 780.00 | | 15 093 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 478.00 | 221 394.00 | | 796 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 984.00 | 56 472.00 | | 51 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 823.00 | | 299 372.00 | 4 201 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 026.00 | 425 586.00 | 4 070 583.00 | 5 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 464.00 | 1 994 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 335 122.00 | 1 917 056.00 | 5 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 440.00 | | 54 452.00 | 2 030 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 885.00 | | 227 320.00 | 2 029 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 498.00 | | 17 600.00 | 141 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 806.00 | 339 775.00 | 404 662.00 | 1 794 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 771.00 | 125 849.00 | 72 489.00 | 336 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 035.00 | 213 926.00 | 332 173.00 | 1 458 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 700.00 | 11 228.00 | 27 700.00 | 27 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 118.00 | 37 853.00 | 121 118.00 | 121 118.00 |
6T Sur comptes clients | 238 884.00 | 5 448.00 | 36 977.00 | 238 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 702.00 | 54 529.00 | 185 796.00 | 387 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 702.00 | 54 529.00 | 185 796.00 | 387 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 301.00 | 158 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 228.00 | 27 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 487.00 | 1 706 487.00 | | 1 706 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 403.00 | 230 403.00 | | 230 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 136.00 | 221 136.00 | | 221 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 501.00 | 888 501.00 | | 888 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 582.00 | 1 156 582.00 | | 1 156 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 592.00 | | 277 592.00 | 277 592.00 |
VB T. V. A. | 224 219.00 | 224 219.00 | | 224 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669 058.00 | 3 462 390.00 | 198 778.00 | 3 669 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VP Divers | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665 909.00 | 1 665 909.00 | | 1 665 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 888.00 | 3 156 296.00 | 277 592.00 | 3 433 888.00 |
VW T.V.A. | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 438.00 | 6 675 770.00 | 198 778.00 | 6 882 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |