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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 785.00 | 364 471.00 | 285 314.00 | 649 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 124.00 | | 1 346 124.00 | 1 346 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 421.00 | 519 142.00 | 216 279.00 | 735 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 569.00 | 938 893.00 | 312 677.00 | 1 251 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 602.00 | | 134 602.00 | 134 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 201 823.00 | 1 822 506.00 | 2 379 317.00 | 4 201 823.00 |
BT Marchandises | 1 226 234.00 | 121 118.00 | 1 105 116.00 | 1 226 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 835.00 | | 158 835.00 | 158 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 671.00 | 238 884.00 | 953 787.00 | 1 192 671.00 |
BZ Autres créances | 2 036 460.00 | | 2 036 460.00 | 2 036 460.00 |
CF Disponibilités | 2 094 512.00 | | 2 094 512.00 | 2 094 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 773 235.00 | 360 002.00 | 6 413 233.00 | 6 773 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 058.00 | 2 182 508.00 | 8 792 550.00 | 10 975 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 425.00 | | | 375 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 642 339.00 | 3 045 483.00 | | 2 642 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 949.00 | 296 856.00 | | 309 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 588.00 | 3 686 639.00 | | 3 296 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 728 807.00 | 2 639 525.00 | | 3 728 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 270.00 | 273 000.00 | | 129 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 190.00 | 2 093 322.00 | | 354 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 264.00 | 683 268.00 | | 401 264.00 |
EA Autres dettes | 882 431.00 | 839 232.00 | | 882 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 495 962.00 | 6 528 347.00 | | 5 495 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 792 550.00 | 10 214 986.00 | | 8 792 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 099 957.00 | 5 897 101.00 | | 5 099 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 258.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 060 774.00 | | 4 060 774.00 | 4 060 774.00 |
FG Production vendue services | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 027.00 | | 4 186 027.00 | 4 186 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 376.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 703.00 | 296 983.00 | | 381 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 746.00 | 4 309.00 | | 8 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 287.00 | 31 176.00 | | 30 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 033.00 | 35 486.00 | | 39 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 879.00 | 2 534.00 | | 6 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 557.00 | 19 381.00 | | 21 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 136.00 | 21 915.00 | | 56 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 103.00 | 13 571.00 | | -17 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 815.00 | 114 748.00 | | -223 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 173.00 | 12 175 237.00 | | 5 742 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 432 225.00 | 11 878 381.00 | | 5 432 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 949.00 | 296 856.00 | | 309 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 472.00 | 64 106.00 | | 56 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 561.00 | | 276 868.00 | 4 261 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 731.00 | 295 876.00 | 4 201 823.00 | 40 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 989.00 | 2 030 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 731.00 | 225 887.00 | 2 029 885.00 | 40 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947 932.00 | | 152 497.00 | 1 947 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 419.00 | | 124 083.00 | 2 172 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 210.00 | | 288.00 | 141 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 189.00 | 340 935.00 | 274 319.00 | 1 728 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 829.00 | 124 169.00 | 51 227.00 | 263 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 360.00 | 216 767.00 | 223 092.00 | 1 464 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 123 738.00 | 121 118.00 | 123 738.00 | 123 738.00 |
6T Sur comptes clients | 228 530.00 | 48 258.00 | 37 904.00 | 228 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 268.00 | 197 076.00 | 161 642.00 | 352 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 268.00 | 197 076.00 | 161 642.00 | 352 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 376.00 | 161 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 190.00 | 354 190.00 | | 354 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 323.00 | 145 323.00 | | 145 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 106.00 | 110 106.00 | | 110 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 431.00 | 882 431.00 | | 882 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 817 246.00 | 817 246.00 | | 817 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 425.00 | | 375 425.00 | 375 425.00 |
VB T. V. A. | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 728 382.00 | 3 461 647.00 | 227 491.00 | 3 728 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 007.00 | 349 007.00 | | 349 007.00 |
VP Divers | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 436.00 | 1 540 436.00 | | 1 540 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 550.00 | 2 925 125.00 | 375 425.00 | 3 300 550.00 |
VW T.V.A. | 95 290.00 | 95 290.00 | | 95 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 692.00 | 5 099 957.00 | 227 491.00 | 5 366 692.00 |