| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 277.00 | 263 829.00 | 303 448.00 | 567 277.00 |
AH Fonds commercial | 1 346 124.00 | | 1 346 124.00 | 1 346 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 729.00 | 486 666.00 | 241 064.00 | 727 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 064.00 | 977 695.00 | 383 369.00 | 1 361 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 561.00 | 1 728 189.00 | 2 533 372.00 | 4 261 561.00 |
BT Marchandises | 1 454 288.00 | 123 738.00 | 1 330 550.00 | 1 454 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 488.00 | 228 530.00 | 968 958.00 | 1 197 488.00 |
BZ Autres créances | 1 985 913.00 | | 1 985 913.00 | 1 985 913.00 |
CF Disponibilités | 3 210 830.00 | | 3 210 830.00 | 3 210 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 882.00 | 352 268.00 | 7 681 614.00 | 8 033 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 295 443.00 | 2 080 457.00 | 10 214 986.00 | 12 295 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 421 223.00 | | | 421 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 045 483.00 | 3 089 698.00 | | 3 045 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 856.00 | 655 785.00 | | 296 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 639.00 | 4 089 783.00 | | 3 686 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 525.00 | 574 738.00 | | 2 639 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 000.00 | 252 539.00 | | 273 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 322.00 | 1 143 952.00 | | 2 093 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 268.00 | 762 735.00 | | 683 268.00 |
EA Autres dettes | 839 232.00 | 607 662.00 | | 839 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 347.00 | 3 341 626.00 | | 6 528 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 214 986.00 | 7 431 409.00 | | 10 214 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 101.00 | 2 650 589.00 | | 5 897 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 444.00 | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 627 544.00 | | 11 627 544.00 | 11 627 544.00 |
FG Production vendue services | 151 364.00 | | 151 364.00 | 151 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 778 908.00 | | 11 778 908.00 | 11 778 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 131 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 995 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 737 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 983.00 | 319 952.00 | | 296 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | 11 168.00 | | 4 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 176.00 | 64 460.00 | | 31 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 486.00 | 75 629.00 | | 35 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 51 348.00 | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 381.00 | 45 820.00 | | 19 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 915.00 | 103 564.00 | | 21 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 571.00 | -27 935.00 | | 13 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 748.00 | 269 808.00 | | 114 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 175 237.00 | 13 941 039.00 | | 12 175 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 878 381.00 | 13 285 254.00 | | 11 878 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 856.00 | 655 785.00 | | 296 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 106.00 | 67 544.00 | | 64 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325 854.00 | 377 577.00 | 4 261 561.00 | 4 325 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 148.00 | 118 839.00 | 1 947 932.00 | 1 850 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 630.00 | 258 735.00 | 2 172 419.00 | 2 329 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 076.00 | 3.00 | 141 210.00 | 146 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 709.00 | 341 100.00 | 417 620.00 | 1 804 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 174.00 | 110 710.00 | 21 055.00 | 174 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 535.00 | 230 390.00 | 396 564.00 | 1 630 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 827.00 | 123 738.00 | 14 827.00 | 14 827.00 |
6T Sur comptes clients | 153 336.00 | 84 526.00 | 9 332.00 | 153 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 162.00 | 208 264.00 | 24 158.00 | 168 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 162.00 | 208 264.00 | 24 158.00 | 168 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 264.00 | 24 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 322.00 | 2 093 322.00 | | 2 093 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 983.00 | 193 983.00 | | 193 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 438.00 | 216 438.00 | | 216 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 232.00 | 839 232.00 | | 839 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UX Autres créances clients | 776 265.00 | 776 265.00 | | 776 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 223.00 | | 421 223.00 | 421 223.00 |
VB T. V. A. | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 267.00 | 2 281 021.00 | 287 975.00 | 2 639 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 202 107.00 | | | 2 202 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 768.00 | 153 768.00 | | 153 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755 503.00 | 1 755 503.00 | | 1 755 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 892.00 | 73 892.00 | | 73 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 189.00 | 2 842 966.00 | 421 223.00 | 3 264 189.00 |
VW T.V.A. | 143 073.00 | 143 073.00 | | 143 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 347.00 | 5 897 101.00 | 287 975.00 | 6 255 347.00 |